Estratégias de negociação discricionária

Estratégias de negociação discricionárias com CFDs A menos que você seja extremamente talentoso, como comerciante você usará um sistema de negociação para ajudá-lo a decidir sobre negócios lucrativos. Um sistema de negociação pode ser rígido, com regras que estão claramente definidas e devem ser obedecidas, ou podem ter alguma flexibilidade incorporada. O primeiro tipo de sistema geralmente é chamado de sistema de troca mecânica, com base em que a máquina ou algum software seria Capaz de implementá-lo. O segundo tipo de sistema de negociação é um sistema de negociação discricionário, o que lhe permite tomar algumas decisões. Sistemas mecânicos versus negociação discricionária Os argumentos continuam sobre os méritos respectivos dos sistemas mecânicos v. Estratégias de negociação discricionárias, e é provável que não sejam facilmente resolvidas. Para o iniciante, um sistema mecânico pode salvar algumas lições caras, mas a negociação discricionária quando alguém sabe o que estão fazendo pode fornecer resultados poderosos. Um sistema de negociação discricionário pode funcionar para você, mas se você é relativamente novo para negociar contratos por diferença, então você não pode achar tão bom. Realmente depende da quantidade de discrição que você possui e de qual aspecto particular do comércio. Muitos aspectos do jogo comercial em suas emoções, e se você seguir aqueles sem uma experiência adequada, você pode desatar rapidamente. Para ser claro, negociação discricionária não significa que o comerciante esteja filmando no escuro. O comércio é um negócio, e se você não se educa para o trabalho que você está candidatando, então você pode esperar resultados decepcionantes. O comércio discricionário com CFDs pode ser apenas um pequeno passo a partir do uso de um sistema mecânico, sendo que o critério apenas é exercido de forma menor, ou o sistema adotado pode exigir que o comerciante tome uma parte maior na análise, como desenhar linhas de tendência no gráfico Para que ele possa ver quando eles são cruzados como uma indicação para o comércio. No entanto, é necessário muito julgamento para decidir sobre os negócios, a negociação de CFDs usando negociação discricionária não deve ser considerada como a mesma que não ter um plano. Algumas pessoas podem até levar o seu plano de negociação em suas cabeças em vez de anotá-lo, mas para o sucesso deve haver um método de operação que faça sentido no contexto dos mercados. Um comerciante não vai durar muito sem um plano. Existem vários aspectos para um sistema comercial. Ele deve identificar a segurança financeira específica para o comércio com uma indicação de qual direção, longa ou curta, deve dar um gatilho para entrar no comércio, ele deve lidar com a gestão do dinheiro, pelo menos dando um limite sobre o tamanho de um comércio para colocar e ele Deve dizer-lhe quando liquidar o comércio e sair do cargo, seja com lucro ou perda. Em teoria, você poderia ter um sistema onde você exerceu discrição sobre qualquer desses fatores. A negociação discricionária não é para os Novatos. O comércio discricionário, além do mais básico, não é para os novatos, mas é para os comerciantes que cumpriram seu tempo, aprendeu a análise técnica em profundidade e pode se adaptar facilmente às mudanças nas circunstâncias. Um comerciante de CFD discricionário pode reconhecer as idas e vindas e tem a experiência e intuição para fazer um bom julgamento no que diz respeito às entradas e saídas comerciais. Tais comerciantes têm uma compreensão abrangente de todos os aspectos do comércio e quase não haveria nada novo sob o sol em termos de negociação para eles. Eles devem estar familiarizados com os indicadores habituais e padrões gráficos, e capazes de detectar uma tendência em sua infância. Talvez o lugar mais óbvio onde você possa exercer discrição esteja na seleção da segurança. Enquanto você poderia contar com um sistema mecânico para testar muitos instrumentos financeiros diferentes e criar o melhor desempenho, o comerciante discricionário pode decidir se manter, por exemplo, negociando CFDs em índices de mercado. Se os outros aspectos do comércio fossem regidos por regras, isso não deveria prejudicar demais a sua conta. Por outro lado, diga que seu sistema exigiu que você selecione o ponto de entrada com base em olhar para um gráfico. Se você estivesse experiente, você poderia aprender a identificar a aparência do gráfico logo antes de um aumento, e o tempo que seus negócios são adequados, mas um comerciante novato também pode entrar na posição ao virar uma moeda. Agora, não é para dizer que você não poderia se beneficiar de tal movimento afinal, Van Tharp mostrou que, em seu clássico amplamente lido Trade Your Way to Financial Freedom, onde ele descreveu um experimento com entradas de mercado aleatórias que resultaram em um lucro típico, concentrando-se Na boa gestão do dinheiro. Mas seu sistema não aproveitaria ao máximo as possibilidades do mercado. Mesmo com o comércio discricionário de CFDs, existem alguns fatores importantes que devem ser levados em consideração em qualquer decisão. O primeiro é que deve haver um método para reduzir perdas se o comércio não funcionar. Sem isso, o comerciante em breve terá problemas financeiros, e a maioria dos comerciantes iniciantes conseguem isso errado e acham que eles devem desistir nos primeiros seis meses de início. Como se parece com a admissão de que você entendeu errado, cortar perdas é difícil para muitos comerciantes aspirantes, mas, particularmente com a alavancagem que você gosta com CFDs, as perdas podem funcionar contra você e podem montar rapidamente. Suspender na esperança não é uma opção viável. Qualquer plano de negociação discricionário também deve permitir aos vencedores dar o melhor rendimento. Às vezes, particularmente depois de uma série de derrotas, os comerciantes podem sentir o desejo de fechar seu comércio, assim que ele obtenha lucro, para que eles possam se sentir bem de novo. A melhor escolha é deixar seus vencedores correrem, como parte do sucesso da negociação, os vencedores são muito maiores do que os perdedores. Uma simples parada final pode ajudar com isso. E porque os vencedores devem ser maiores do que os perdedores, um bom plano de negociação irá rever o rácio de risco de cada negociação antes de ser feito, para garantir que as chances sejam favoráveis. Para concluir, antes de considerar negociar com um sistema discricionário, você deve verificar com atenção qual o poder discricionário e qual o impacto que isso poderia ter sobre os resultados. Se é significativo, seu melhor curso pode ser aprender com a ajuda de um mentor que provou suas habilidades com o sistema particular. Com esses elementos em mente, o comércio discricionário pode ser uma carreira gratificante. Recomende isso no GoogleAre You Discretionary ou System Trader Atualizado em 14 de outubro de 2017 Uma das opções que cada novo comerciante deve fazer é se um comerciante discricionário ou um comerciante do sistema. A negociação discricionária é a negociação baseada em decisão (o comerciante decide quais negociações fazer com base nas condições atuais do mercado) e a negociação do sistema é uma negociação baseada em regras (o sistema de negociação decide quais negociações fazer, independentemente das condições atuais). Tanto a negociação discricionária como o comércio de sistemas têm o potencial de ser tão rentáveis, então a decisão deve ser feita com base na personalidade do comerciante. Alguns comerciantes serão instantaneamente capazes de reconhecer qual tipo de negociação é mais adequado para eles, enquanto outros comerciantes podem precisar experimentar os dois tipos de negociação antes que eles possam tomar uma decisão. Negociação discricionária Prós e contras A negociação discricionária é uma negociação baseada em decisão, onde o comerciante decide quais os negócios a fazer, com base nas informações disponíveis no momento. Um comerciante discricionário pode (e deve) seguir um plano de negociação com regras de negociação claramente definidas, mas usará sua discrição ao tomar o comércio e como ele é gerenciado. Por exemplo, um comerciante discricionário pode revisar seus gráficos e descobrir que todos os seus critérios para um longo comércio foram atendidos, mas recusam-se a fazer o comércio porque a volatilidade do dia é muito baixa e, portanto, é altamente provável que o preço ganhou Atingir o objetivo de lucro para o comércio. A vantagem da negociação discricionária é que é adaptável às condições atuais do mercado. Você pode ter um ótimo sistema de negociação, mas se você sabe que tende a ter um desempenho fraco quando determinadas condições de mercado estão presentes, então você pode evitar esse comércio. Ou se você notar que sua estratégia tem uma tendência a se apresentar muito bem em outras condições, você pode aumentar seu tamanho de posição ligeiramente durante esses momentos para maximizar os ganhos. A desvantagem de um sistema discricionário é que muitos comerciantes são propensos a adivinhar-se. Eles podem realmente ser muito pobres ao decidir quando trocar e quando não, e, portanto, uma abordagem mais sistemática seria melhor. Os sistemas discricionários são suscetíveis à psicologia do comerciante ser muito ganancioso ou terrível pode destruir a rentabilidade de um sistema de comércio discricionário com pressa. System Trading Pros e Cons System Trading é baseado em regras de negociação, onde a decisão de fazer uma negociação é totalmente baseada no sistema de negociação. As decisões de negociação do sistema são absolutas e não oferecem a oportunidade de se recusar a fazer uma negociação com base no critério do comerciante. Se os critérios forem cumpridos, o comércio será retirado. Um comerciante do sistema pode revisar seus gráficos e descobrir que seus requisitos de sistemas de negociação para um curto comércio foram atendidos, então eles farão o comércio sem qualquer processo de tomada de decisão adicional. Mesmo que o seu 34gut34 lhes diga que não é um bom comércio. As estratégias de negociação do sistema muitas vezes podem ser automatizadas, uma vez que as regras são tão claramente definidas que um computador pode implementá-las em nome do comerciante. Uma vez que um programa de computador foi desenvolvido para reconhecer quando os requisitos dos sistemas de negociação foram atendidos, o programa pode fazer o comércio (incluindo a entrada, gerenciamento e saída) sem qualquer envolvimento do comerciante. A vantagem da estratégia de negociação do sistema é que não é suscetível aos caprichos psicológicos do comerciante. O sistema leva todos os negócios, independentemente da sensação do comerciante. A desvantagem é que uma estratégia de negociação sistemática não é muito adaptável. Os negócios são sempre realizados desde que as condições sejam atendidas, o que significa que, mesmo em condições desfavoráveis, os negócios serão realizados. Para ajudar a aliviar esse problema, mais regras podem ser adicionadas ao sistema, embora isso geralmente resulte em cortar alguns negócios vencedores também. Você é um comerciante discrecional ou do sistema Negociação discricionária e negociação de sistema têm o mesmo objetivo: ganhar dinheiro. Embora o consigam de maneiras ligeiramente diferentes, e ambos têm prós e contras. Os dois sistemas podem mesmo fazer muitos dos mesmos negócios, mas provavelmente será mais adequado para diferentes personalidades. O comércio discricionário é mais compatível com os comerciantes que desejam controlar todas as decisões comerciais (a entrada, a perda e a saída). Os comerciantes discretos muitas vezes se sentem desconfortáveis ​​quando pensam em dar controle total de suas negociações a um programa de computador. Os comerciantes discricionários muitas vezes têm origens em empreendimentos artísticos, como a escrita e a jardinagem. No entanto, a negociação discricionária também atrai comerciantes com personalidades controladoras e aqueles que gostam de controlar a maioria dos aspectos de sua vida. O comércio discricionário também é para pessoas que apenas querem adaptar seus negócios às condições atuais do mercado. A negociação do sistema, por outro lado, é mais compatível com os comerciantes que desejam qualidades como velocidade, precisão e precisão em sua estratégia comercial. Os comerciantes do sistema não têm dúvidas sobre deixar um programa de computador fazer suas decisões comerciais e até mesmo valorizar o sentimento de menor responsabilidade que isso permite. Os comerciantes do sistema costumam ter personalidades lógicas e muitas vezes têm origens em áreas como a programação de computadores e a matemática. Combinando Negociação Discrecional e Negociação de Sistema É possível ser um comerciante discricionário que usa a negociação do sistema, mas não é possível ser um comerciante do sistema que use negociação discricionária. Por exemplo, um comerciante discricionário pode seguir um sistema de negociação para suas entradas e assumir todos os negócios que o sistema identifica, mas depois gerenciar e sair de suas negociações usando seu critério. Um comerciante do sistema não possui essa opção porque deve seguir seu sistema de negociação exatamente. Se um comerciante do sistema se desviou do seu sistema comercial (mesmo para um único comércio), eles se tornaram um comerciante discricionário ao invés de um comerciante do sistema. O comerciante discricionário vs The System Trader O que é um comerciante discricionário incluindo benefícios O que é a negociação do sistema, incluindo Benefícios Experimente cada estilo e aprenda a controlar o risco em cada estilo com os Traços do Guia de Comerciantes bem-sucedidos. Eventualmente, chega um momento na carreira de traderrsquos, onde eles precisam decidir quanto de decisão eles querem estar envolvidos em cada comércio. Há vantagens e desvantagens para ser um comerciante discricionário e, da mesma forma, para um comerciante do sistema. Nos próximos minutos, vamos definir como cada tipo de comerciante toma decisões e explorar alguns dos benefícios e obstáculos para ambos. The Discretionary Trader First, um comerciante discricionário usa um método de entrada ou saída que depende de critérios subjetivos. Por exemplo, um comerciante que está baseando decisões comerciais fora dos fundamentos será um comerciante discricionário. Um comerciante técnico provavelmente também será discricionário. Letrsquos assume que você deseja trocar usando o Commodity Channel Index ou o CCI em uma estratégia de comprar o mergulho. Embora você tenha plano de negociação de quando você planeja entrar e sair dos negócios, sua interpretação da tendência, ou mesmo quando a leitura do oscilador da CCI deixa a porta aberta para alguma subjetividade. E se a sua visão sobre a tendência no EURGBP for diferente da minha. Mesmo que possamos estar olhando as mesmas regras de ingresso, a direção da tendência pode estar aberta a interpretação. Aprenda Forex: comprando o mergulho com CCI Criado por Jeremy Wagner O benefício de ser um comerciante discricionário é que você pode sentir o humor do mercado em tempo real. Embora o preço possa estar se movendo em uma direção, você pode ver os sintomas de uma reversão (por meio de divergência ou padrão de candelabro). Portanto, o comerciante discricionário tem a capacidade de reagir mais rapidamente às mudanças na condição de mercado. Muito do bem pode se tornar uma desvantagem. Por exemplo, detectar as voltas do mercado pode ser vantajoso se o mercado realmente virar. Muitas vezes, os comerciantes verão padrões no mercado que realmente não existe. Os comerciantes estão simplesmente projetando seu viés no gráfico e racionalizando seu viés emocional inicial. Como resultado, se não for controlado, o apego emocional de um comércio discricionário pode levar a perdas significativas, uma vez que o comerciante lsquodefendsrsquo seu viés inicial. Experimente algumas negociações discricionárias usando o DailyFX como um recurso em uma conta gratuita. O System Trader System trading também pode ser referido como caixa mecânica, caixa preta ou algo comercial. O comerciante do sistema usa um conjunto fixo de regras para determinar quando e onde entrar e sair do comércio. As regras e a interpretação das regras são em preto e branco para que um computador possa fazer os negócios. Com o FX sendo um mercado negociado 24 horas. O comércio de sistemas tornou-se bastante popular. O computador não precisa de uma soneca ou de dormir à noite, o que o torna um excelente candidato para seguir as regras e procurar oportunidades comerciais que se enquadrem nessas regras. Um grande benefício do sistema de negociação é que você pode começar com pouca ou nenhuma experiência comercial. Portanto, a negociação de sistemas oferece acesso fácil ao mercado FX com uma baixa barreira de entrada para começar. Um desafio que os sistemas traderrsquos normalmente experimentam é que eles podem esperar muito do mercado. Muitas vezes, o que leva os comerciantes do sistema a se entusiasmar com a estratégia é a performance passada. O que ocorreu no passado não significa que continuará a acontecer novamente no futuro à medida que as condições do mercado mudam. As mudanças no desempenho ao vivo tendem a ser maiores do que as reduções durante os resultados testados no back. Portanto, os retornos ao vivo futuros tendem a ser subavaliados com base nos resultados testados nas versões anteriores. No entanto, esses tipos de obstáculos podem ser superados pela implementação de pequenas quantidades de alavancagem. Donrsquot tome a minha palavra para isso. Nós pesquisamos este tópico e outros três para desenvolver Traços de Comerciantes de sucesso. Uma dessas características é utilizar uma alavanca efetiva de menos de dez vezes. --- Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Siga-me no Twitter no JWagnerFXTrader. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail de Jeremyrsquos, clique AQUI e selecione SUBSCRIBE e insira suas informações de e-mail.